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Importação e Conciliação do Extrato Bancário (OFX)

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    IMPORTAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO  EXTRATO BANCÁRIO (OFX)

    Para realizar a importação do extrato bancário será necessário acessar o menu Movimentação/Lançamentos Bancários/Conciliação de Movimentos Bancários

    Será apresentada a tela de Conciliação de Movimentação Bancária
    Acesse o botão “I” – Importar Extrato Bancário no (.ofx)

    Em seguida clique nos DLG (três pontinhos) para definir o local onde está salvo o seu extrato bancário na extensão ofx.

    Clique no botão Importar
    O arquivo pode conter vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes, consequentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais
    O Sistema verifica se para o banco/agencia/conta corrente o lançamento foi conciliado, caso ainda não esteja ele irá dar inconsistência até o cliente conciliar e ao mesmo tempo caso não encontre o lançamento ele irá informar que o lançamento não foi encontrado.

    O Sistema irá encontrar o lançamento da seguinte forma:
    Primeiramente ele olha a data de lançamento do registro se é igual que a data de movimentação, caso não seja ele verifica a data contábil do registro se é igual a data de disponibilidade, e caso não seja ele irá dar inconsistência

    O sistema irá sempre dar inconsistência sobre o registro que ainda não foi conciliado.

    Após estes passos o sistema irá colocar a data de Disponibilidade Inicial ( a data do primeiro lançamento do arquivo ) e alterar a data de Disponibilidade Final ( data do ultimo arquivo) e pesquisar os respectivos, conciliando os mesmos ( checando eles ), vale lembrar que o cliente sempre deverá verificar se os movimentos conciliados estão corretos e após isto SALVAR a tela.

    O sistema não irá alterar o ‘Periodo conciliado até’, ficando a criterio do cliente fazer o mesmo.

    Clique em Ok

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