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Exportação de dados para Banco (Remessa e Retorno)

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    Exportação de dados para Banco (Remessa e Retorno)

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    Para configuração do Banco (Importação e Exportação de valores) o usuário deverá primeiramente acessar o menu Manutenção/Tabelas/Bancos e efetuar o cadastro do banco.

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    Em seguida acesse o nemu Manutenção/Contas Correntes e cadastre a conta, não esquecendo que o dígito verificador deve ser ignorado, se o usuário incluir o digito verificador no cadastro, as transferencias não serão realizadas.

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    Em seguida, entre em Utilitários/Exportação de Dados/Bancos/Parâmetros e preencha a tela com as informações do banco, as informações dos Parâmetros do Banco são particulares de cada empresa, caso haja dúvida em alguma informação, o usuário deverá entrar em contato com o Banco e solicitar a informação.

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    Em seguida o usuário deverá acessar o menu Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias/Cadastra e cadastrar todas as ocorrências bancárias de acordo com o layout do banco.

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    No momento do cadastro das ocorrências Bancárias é importante que o Padrão do Arquivo CNAB seja colocado corretamente, caso contrário a exportação/importação não será realizada com êxito.

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    No caso da empresa efetuar a remessa do contas a pagar, será necessário que o usuário entre no menu Manutenção/Contas/Contas a Pagar aba Informações Bancárias e cadastre as informações para cada conta a pagar.

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    Quando for realizar a remessa para o banco o usuário deverá acessar o menu Utilitários/Exportação de dados/Bancos/Geração do Contas a Receber-Pagar, definir para qual banco será realizada a Remessa e pesquisar/definir os documentos que farão parte do arquivo.

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    Clicando em OK o Sistema dará mensagem Geração Concluída.

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    No momento que o banco enviar o arquivo de retorno com as duplicatas baixadas o usuário deverá acessar o menu Utilitários/Importação de dados/Bancos/Contas a Receber-Pagar, o Sistema apresentará tela para que seja colocado o banco e o endereço onde está salvo o arquivo de retorno.

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