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Arquivo de Remessa Bancária para Contas a Pagar

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    Arquivo de Remessa Bancária para Contas a Pagar

    Para que a geração seja realizada, será necessário que no menu Manutenção/Contas Correntes, a conta corrente para a qual será gerada a remessa esteja cadastrada.

    Em seguida deverá ser acessado o menu Utilitários/Exportação de Dados/Bancos/Parâmetros para definir os parâmetros do banco

    Obs: Para a correta geração do arquivo será necessário que o campo Código de Carteira esteja preenchido, esse código será fornecido pelo Banco

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    Em Seguida será necessário editar o Contas a Pagar que será enviado para o Banco através da remessa e, na aba Informações Bancárias defina o número da Câmara Centralizadora, Conta Corrente do Fornecedor, Tipo de Serviço que deverá constar no arquivo de remessa e Espécie

    Obs: mesmo que você tenha o código de barras do documento será necessário o preenchimento dos dados da conta corrente do fornecedor

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    Caso você possua o número do Código de Barras do documento digite o mesmo na linha digitável

    Obs: O tipo de serviço é obrigatório para a geração correta do arquivo de remessa

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    Obs: Caso você, no cadastro dos fornecedores – aba Informações Bancárias informe os dados da conta corrente do fornecedor, o sistema levará essas informações para o contas a pagar (vinculadas ao fornecedor) automaticamente

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    Em seguida acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Contas a Pagar, informe o banco e visualize as contas que poderão ser selecionadas, faça a seleção das contas que irão compor o arquivo de remessa e clique em Confirma seleção

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    Será apresentada a tela de Integrações com Bancos – Contas a Pagar

    Defina o local onde deverá ser salvo o arquivo de remessa e defina também  a FORMA DE PAGAMENTO

    Clique em Ok

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